单位价格(管理基金历史)- IOOF

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IOOF投资管理有限公司(IIML)， ABN 53006 695 021, AFSL 230524，作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格，并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议，也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性，考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有该投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议，不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何财务投资决定之前，应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	的入门价格($)	出口价格($)
2021年8月13日	11.7139	11.6905
2021年8月12日	11.7009	11.6775
2021年8月11日	11.6734	11.6500
2021年8月10	11.6570	11.6338
09年2021年8月	11.6414	11.6182
2021年8月06	11.6448	11.6216
05年8月2021年	11.6262	11.6030
2021年8月04	11.6213	11.5981
2021年8月3日	11.6376	11.6144
2021年8月02	11.6057	11.5825
2021年7月30日	11.5711	11.5479
2021年7月29日	11.5829	11.5597
2021年7月28日	11.5488	11.5258
2021年7月27日	11.5503	11.5273
2021年7月26日	11.5591	11.5361
2021年7月23日	11.5535	11.5305
2021年7月22日	11.4924	11.4694
2021年7月21日	11.4734	11.4504
2021年7月20日	11.4190	11.3962
2021年7月19日	11.3542	11.3316
2021年7月16日	11.4234	11.4006
2021年7月15日	11.4407	11.4179
2021年7月14日	11.4468	11.4240
2021年7月13日	11.4328	11.4100
2021年7月12日	11.4435	11.4207
09年7月2021年	11.3995	11.3767
08年7月2021年	11.3950	11.3722
07年7月2021年	11.4219	11.3991
06年7月2021年	11.3576	11.3350
05年7月2021年	11.3576	11.3350
2021年7月02	11.3933	11.3705
2021年7月01	11.3497	11.3271
2021年6月30日	11.5081	11.4851
2021年6月29日	11.4878	11.4648
2021年6月28日	11.4652	11.4422
2021年6月25日	11.4579	11.4351
2021年6月24日	11.4323	11.4095
2021年6月23日	11.3990	11.3762
2021年6月22日	11.4489	11.4261
2021年6月21日	11.3812	11.3584
2021年6月18日	11.3909	11.3681
2021年6月17日	11.4119	11.3891
2021年6月16日	11.4070	11.3842
2021年6月15日	11.4523	11.4295
2021年6月11日	11.4297	11.4069
2021年6月10	11.3923	11.3672
09年6月2021年	11.3688	11.3438
08年6月2021年	11.3815	11.3565
07年6月2021年	11.3520	11.3271
04年6月2021年	11.3573	11.3324
2021年6月3日	11.3230	11.2981
02年6月2021年	11.2997	11.2749
01 2021年6月	11.2676	11.2428
2021年5月31日	11.2676	11.2428
2021年5月28日	11.2885	11.2637
2021年5月27日	11.2353	11.2106
2021年5月26日	11.2230	11.1983
2021年5月25日	11.2015	11.1769
2021年5月24日	11.1751	11.1505
2021年5月21日	11.1356	11.1112
2021年5月20	11.1103	11.0859
2021年5月19日	11.0343	11.0101
2021年5月18日	11.1008	11.0764
2021年5月17日	11.1196	11.0952
2021年5月14日	11.1171	11.0927
2021年5月13日	11.0311	11.0069
2021年5月12日	11.0011	10.9769
2021年5月11日	11.1040	11.0796
2021年5月10日	11.1921	11.1675
2021年5月07	11.2025	11.1779
2021年5月06	11.1728	11.1482
2021年5月05	11.1580	11.1335
2021年5月04	11.1487	11.1242
2021年5月03	11.1482	11.1237
2021年4月30日	11.1328	11.1084
2021年4月29日(	11.1762	11.1516
2021年4月28日	11.1464	11.1219
2021年4月27日	11.1417	11.1172
2021年4月26日	11.1455	11.1210
2021年4月23日	11.1640	11.1394
2021年4月22日	11.1150	11.0906
2021年4月21日	11.1004	11.0760
2021年4月20日	11.0702	11.0458
2021年4月19日	11.1275	11.1031
2021年4月16日	11.1538	11.1293
2021年4月15日	11.1246	11.1002
2021年4月14日	11.0651	11.0407
2021年4月13日	11.0768	11.0524
2021年4月12日	11.0640	11.0396
09年4月2021年	11.0767	11.0523
08年4月2021年	11.0478	11.0236
07年4月2021年	10.9959	10.9717
06年4月2021年	10.9719	10.9477
2021年04月01	10.9043	10.8803
2021年3月31日	10.8156	10.7918
2021年3月30	10.8004	10.7767
2021年3月29日	10.8145	10.7907
2021年3月26日	10.8636	10.8397
2021年3月25日	10.7932	10.7695
2021年3月24日	10.7364	10.7128
2021年3月23日	10.7377	10.7141
2021年3月22日	10.7730	10.7493
2021年3月19日	10.7495	10.7259
2021年3月18日	10.7498	10.7262
2021年3月17日	10.8384	10.8146
2021年3月16日	10.8370	10.8132
2021年3月15日	10.8183	10.7945
2021年3月12	10.7769	10.7532
2021年3月11日	10.7502	10.7266
2021年3月10	10.7067	10.6832
2021年3月09	10.6765	10.6530
2021年3月08	10.6110	10.5877
2021年3月05	10.5933	10.5700
2021年3月04	10.5228	10.4997
2021年3月3日	10.6191	10.5958
2021年3月02	10.6375	10.6141
2021年3月01	10.6795	10.6560
2021年2月26日	10.5303	10.5072
2021年2月25日	10.5631	10.5398
2021年2月24日	10.6610	10.6375
2021年2月23日	10.6521	10.6287
2021年2月22日	10.6471	10.6237
2021年2月19日	10.6780	10.6545
2021年2月18日	10.7366	10.7130
2021年2月17日	10.7846	10.7609
2021年2月16日	10.8107	10.7869
2021年2月15日	10.8107	10.7869
2021年2月12日	10.7902	10.7665
2021年2月11日	10.7930	10.7693
2021年2月10	10.8002	10.7765
09年2月2021年	10.7901	10.7664
08年2月2021年	10.8101	10.7863
2021年2月05	10.7641	10.7404
2021年2月04	10.7313	10.7077
2021年2月3日	10.7051	10.6816
2021年2月02	10.6734	10.6499
2021年2月01	10.5691	10.5458
2021年1月29日	10.4692	10.4461
2021年1月28日	10.5722	10.5489
2021年1月27日	10.6088	10.5855
2021年1月25日	10.7282	10.7046
2021年1月22日	10.7068	10.6833
2021年1月21日	10.7094	10.6859
2021年1月20日	10.6979	10.6744
2021年1月19日	10.6556	10.6322
2021年1月18日	10.6556	10.6322
2021年1月15日	10.6029	10.5796
2021年1月14日	10.6205	10.5972
2021年1月13日	10.6174	10.5941
2021年1月12	10.6095	10.5830
2021年1月11日	10.6103	10.5838
2021年1月08	10.6423	10.6158
2021年1月07	10.6262	10.5997
2021年1月06	10.5333	10.5070
2021年1月05	10.5259	10.4996
2021年1月04	10.5207	10.4944
2020年12月31日	10.5778	10.5513
2020年12月30日	10.6079	10.5814
2020年12月29日	10.6242	10.5977
2020年12月24日	10.5747	10.5483
2020年12月23日	10.5534	10.5271
2020年12月22日	10.5398	10.5135
2020年12月21日	10.5521	10.5258

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